<報表名稱>收支餘絀表
<日期>104年12月
<基金>國立臺南藝術大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>435662000.00
<本月份實際數>25982092.00
<本月份預算數>11691000.00
<本月份比較增減>14291092.00
<本月份比較增減-百分比>122.24
<本年度截至本月份累計實際數>457105424.00
<本年度截至本月份累計預算數>435662000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>21443424.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.92
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>91538000.00
<本月份實際數>13604770.00
<本月份預算數>11019000.00
<本月份比較增減>2585770.00
<本月份比較增減-百分比>23.47
<本年度截至本月份累計實際數>106387236.00
<本年度截至本月份累計預算數>91538000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>14849236.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>16.22
3
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>344124000.00
<本月份實際數>12377322.00
<本月份預算數>672000.00
<本月份比較增減>11705322.00
<本月份比較增減-百分比>1741.86
<本年度截至本月份累計實際數>350718188.00
<本年度截至本月份累計預算數>344124000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>6594188.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.92
4
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>479989000.00
<本月份實際數>50673948.00
<本月份預算數>41872000.00
<本月份比較增減>8801948.00
<本月份比較增減-百分比>21.02
<本年度截至本月份累計實際數>490651818.00
<本年度截至本月份累計預算數>479989000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>10662818.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.22
5
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>362960000.00
<本月份實際數>40193073.00
<本月份預算數>30838000.00
<本月份比較增減>9355073.00
<本月份比較增減-百分比>30.34
<本年度截至本月份累計實際數>371775638.00
<本年度截至本月份累計預算數>362960000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>8815638.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.43
6
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>10500000.00
<本月份實際數>1718364.00
<本月份預算數>875000.00
<本月份比較增減>843364.00
<本月份比較增減-百分比>96.38
<本年度截至本月份累計實際數>6878916.00
<本年度截至本月份累計預算數>10500000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3621084.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-34.49
7
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>104527000.00
<本月份實際數>8538995.00
<本月份預算數>9829000.00
<本月份比較增減>-1290005.00
<本月份比較增減-百分比>-13.12
<本年度截至本月份累計實際數>110292754.00
<本年度截至本月份累計預算數>104527000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>5765754.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.52
8
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>2002000.00
<本月份實際數>223516.00
<本月份預算數>330000.00
<本月份比較增減>-106484.00
<本月份比較增減-百分比>-32.27
<本年度截至本月份累計實際數>1704510.00
<本年度截至本月份累計預算數>2002000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-297490.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-14.86
9
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-44327000.00
<本月份實際數>-24691856.00
<本月份預算數>-30181000.00
<本月份比較增減>5489144.00
<本月份比較增減-百分比>-18.19
<本年度截至本月份累計實際數>-33546394.00
<本年度截至本月份累計預算數>-44327000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>10780606.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-24.32
10
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>35105000.00
<本月份實際數>4053976.00
<本月份預算數>2946000.00
<本月份比較增減>1107976.00
<本月份比較增減-百分比>37.61
<本年度截至本月份累計實際數>40856500.00
<本年度截至本月份累計預算數>35105000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>5751500.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>16.38
11
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>8977000.00
<本月份實際數>897292.00
<本月份預算數>748000.00
<本月份比較增減>149292.00
<本月份比較增減-百分比>19.96
<本年度截至本月份累計實際數>9950106.00
<本年度截至本月份累計預算數>8977000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>973106.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>10.84
12
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>26128000.00
<本月份實際數>3156684.00
<本月份預算數>2198000.00
<本月份比較增減>958684.00
<本月份比較增減-百分比>43.62
<本年度截至本月份累計實際數>30906394.00
<本年度截至本月份累計預算數>26128000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>4778394.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>18.29
13
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>24064000.00
<本月份實際數>5712279.00
<本月份預算數>2119000.00
<本月份比較增減>3593279.00
<本月份比較增減-百分比>169.57
<本年度截至本月份累計實際數>30396962.00
<本年度截至本月份累計預算數>24064000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>6332962.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>26.32
14
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>24064000.00
<本月份實際數>5712279.00
<本月份預算數>2119000.00
<本月份比較增減>3593279.00
<本月份比較增減-百分比>169.57
<本年度截至本月份累計實際數>30396962.00
<本年度截至本月份累計預算數>24064000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>6332962.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>26.32
15
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>11041000.00
<本月份實際數>-1658303.00
<本月份預算數>827000.00
<本月份比較增減>-2485303.00
<本月份比較增減-百分比>-300.52
<本年度截至本月份累計實際數>10459538.00
<本年度截至本月份累計預算數>11041000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-581462.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.27
16
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-33286000.00
<本月份實際數>-26350159.00
<本月份預算數>-29354000.00
<本月份比較增減>3003841.00
<本月份比較增減-百分比>-10.23
<本年度截至本月份累計實際數>-23086856.00
<本年度截至本月份累計預算數>-33286000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>10199144.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-30.64
壹、本月份收支餘絀分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數24,691,856元，較本月份預算分配短絀數30,181,000元，減少短絀5,489,144元，雖教學研究及訓輔成本中電腦硬、軟體租金及使用費暨報章什誌預付款交貨驗收完成轉列為費用，加上各系所紛紛辦理展演活動，使得印刷及裝訂費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費增加，但因認列其他政府機關之其他補助收入大幅增加，致減少短絀。
二、業務外賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數1,658,303元，較本月份預算分配賸餘數827,000元，減少賸餘2,485,303元，主要係因雜項費用中實際宿舍電費及因應業務需要之外包費，均較當月分配預算數增加所致。
三、本期賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數26,350,159元，較本月份預算分配短絀數29,354,000元，減少短絀3,003,841元，雖教學研究及訓輔成本中電腦硬、軟體租金及使用費暨報章什誌預付款交貨驗收完成轉列為費用，加上各系所紛紛辦理展演活動，使得印刷及裝訂費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費增加，但因認列其他政府機關之其他補助收入大幅增加，致本期短絀減少。
貳、本年度截至本月份累計收支餘絀分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀-)：累積至本月份實際短絀數33,546,394元，較本月份累積預算分配短絀數44,327,000元，減少短絀10,780,606元，雖教學研究及訓輔成本中支付計時與計件人員酬金增加，暨管理及總務費用中實際支付電費、外包費用及計時與計件人員酬金增加，但因學雜費收入及來自其他政府機關之其他補助收入大幅增加，致減少短絀。
二、業務外賸餘(短絀-)：累積至本月份實際賸餘數10,459,538元，較本月份累積預算分配賸餘數11,041,000元，減少賸餘581,462元，雖資產使用及權利金收入及受贈收入增加，但因認列「校務行政資訊系統建置案」損失致費用增加所致。
三、本期賸餘(短絀-)：截至本月份累積實際短絀數23,086,856元，較截至本月份累積預算分配短絀數33,286,000元，減少短絀10,199,144元，雖教學研究及訓輔成本中支付計時與計件人員酬金增加，暨管理及總務費用中實際支付電費、外包費用及計時與計件人員酬金增加，但因學雜費收入及來自其他政府機關之其他補助收入大幅增加，致本期累積短絀減少。