<報表名稱>收支餘絀表 　　　　<日期>104年02月 　　　　<基金>國立臺南藝術大學校務基金 　　　　<單位>單位︰新臺幣元 　　 　　 　　　　 　　　　　　1 　　　　　　2 　　　　　　1 　　　　　　<項目>業務收入 　　　　　　<本年度法定預算數>435662000.00 　　　　　　<本月份實際數>53327355.00 　　　　　　<本月份預算數>64650000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-11322645.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-17.51 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>78696002.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>89510000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-10813998.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-12.08 　　　　 　　　　 　　　　　　2 　　　　　　3 　　　　　　1 　　　　　　<項目>教學收入 　　　　　　<本年度法定預算數>91538000.00 　　　　　　<本月份實際數>9953836.00 　　　　　　<本月份預算數>21420000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-11466164.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-53.53 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>10267775.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>21730000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-11462225.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-52.75 　　　　 　　　　 　　　　　　3 　　　　　　3 　　　　　　1 　　　　　　<項目>其他業務收入 　　　　　　<本年度法定預算數>344124000.00 　　　　　　<本月份實際數>43373519.00 　　　　　　<本月份預算數>43230000.00 　　　　　　<本月份比較增減>143519.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>0.33 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>68428227.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>67780000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>648227.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.96 　　　　 　　　　 　　　　　　4 　　　　　　2 　　　　　　1 　　　　　　<項目>業務成本與費用 　　　　　　<本年度法定預算數>479989000.00 　　　　　　<本月份實際數>53379478.00 　　　　　　<本月份預算數>55823000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-2443522.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-4.38 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>97490365.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>92298000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>5192365.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.63 　　　　 　　　　 　　　　　　5 　　　　　　3 　　　　　　1 　　　　　　<項目>教學成本 　　　　　　<本年度法定預算數>362960000.00 　　　　　　<本月份實際數>40566858.00 　　　　　　<本月份預算數>42502000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-1935142.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-4.55 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>74496888.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>69815000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>4681888.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.71 　　　　 　　　　 　　　　　　6 　　　　　　3 　　　　　　1 　　　　　　<項目>其他業務成本 　　　　　　<本年度法定預算數>10500000.00 　　　　　　<本月份實際數>507447.00 　　　　　　<本月份預算數>875000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-367553.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-42.01 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>662447.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>1750000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-1087553.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-62.15 　　　　 　　　　 　　　　　　7 　　　　　　3 　　　　　　1 　　　　　　<項目>管理及總務費用 　　　　　　<本年度法定預算數>104527000.00 　　　　　　<本月份實際數>12192257.00 　　　　　　<本月份預算數>12446000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-253743.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-2.04 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>22194375.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>20591000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>1603375.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.79 　　　　 　　　　 　　　　　　8 　　　　　　3 　　　　　　1 　　　　　　<項目>其他業務費用 　　　　　　<本年度法定預算數>2002000.00 　　　　　　<本月份實際數>112916.00 　　　　　　<本月份預算數 /> 　　　　　　<本月份比較增減>112916.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比 /> 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>136655.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>142000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-5345.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-3.76 　　　　 　　　　 　　　　　　9 　　　　　　2 　　　　　　1 　　　　　　<項目>業務賸餘(短絀－) 　　　　　　<本年度法定預算數>-44327000.00 　　　　　　<本月份實際數>-52123.00 　　　　　　<本月份預算數>8827000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-8879123.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-100.59 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>-18794363.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>-2788000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-16006363.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>574.12 　　　　 　　　　 　　　　　　10 　　　　　　2 　　　　　　1 　　　　　　<項目>業務外收入 　　　　　　<本年度法定預算數>35105000.00 　　　　　　<本月份實際數>2168346.00 　　　　　　<本月份預算數>2922000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-753654.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-25.79 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>4207989.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>5844000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-1636011.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-27.99 　　　　 　　　　 　　　　　　11 　　　　　　3 　　　　　　1 　　　　　　<項目>財務收入 　　　　　　<本年度法定預算數>8977000.00 　　　　　　<本月份實際數>690801.00 　　　　　　<本月份預算數>748000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-57199.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-7.65 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>1520525.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>1496000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>24525.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.64 　　　　 　　　　 　　　　　　12 　　　　　　3 　　　　　　1 　　　　　　<項目>其他業務外收入 　　　　　　<本年度法定預算數>26128000.00 　　　　　　<本月份實際數>1477545.00 　　　　　　<本月份預算數>2174000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-696455.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-32.04 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>2687464.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>4348000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-1660536.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-38.19 　　　　 　　　　 　　　　　　13 　　　　　　2 　　　　　　1 　　　　　　<項目>業務外費用 　　　　　　<本年度法定預算數>24064000.00 　　　　　　<本月份實際數>1536945.00 　　　　　　<本月份預算數>1995000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-458055.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-22.96 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>2877873.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>3990000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-1112127.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-27.87 　　　　 　　　　 　　　　　　14 　　　　　　3 　　　　　　1 　　　　　　<項目>其他業務外費用 　　　　　　<本年度法定預算數>24064000.00 　　　　　　<本月份實際數>1536945.00 　　　　　　<本月份預算數>1995000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-458055.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-22.96 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>2877873.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>3990000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-1112127.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-27.87 　　　　 　　　　 　　　　　　15 　　　　　　2 　　　　　　1 　　　　　　<項目>業務外賸餘(短絀－) 　　　　　　<本年度法定預算數>11041000.00 　　　　　　<本月份實際數>631401.00 　　　　　　<本月份預算數>927000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-295599.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-31.89 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>1330116.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>1854000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-523884.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-28.26 　　　　 　　　　 　　　　　　16 　　　　　　2 　　　　　　1 　　　　　　<項目>本期賸餘(短絀－) 　　　　　　<本年度法定預算數>-33286000.00 　　　　　　<本月份實際數>579278.00 　　　　　　<本月份預算數>9754000.00 　　　　　　<本月份比較增減>-9174722.00 　　　　　　<本月份比較增減-百分比>-94.06 　　　　　　<本年度截至本月份累計實際數>-17464247.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計預算數>-934000.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減>-16530247.00 　　　　　　<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1769.83 　　　　 　　　　壹、本月份收支餘絀分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數52,123元，較本月份預算分配賸餘數8,827,000元，減少賸餘8,879,123元，主要係因學雜費收入收款進度未如預期，致業務收入較分配預算數減少。 二、業務外賸餘(短絀-)：本月份實際賸餘數631,401元，較本月份預算分配賸餘數927,000元，減少賸餘295,599元，主要係因宿舍及活動場地出借之資產使用及權利金收入減少所致。 三、本期賸餘(短絀-)：本月份實際賸餘數579,278元，較本月份預算分配賸餘數9,754,000元，減少賸餘9,174,722元，主要係因業務收入之學雜費收入收款進度未如預期，致業務賸餘較分配預算數減少。 貳、本年度截至本月份累計收支餘絀分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀-)：累積至本月份實際短絀數18,794,363元，較本月份累積預算分配短絀數2,788,000元，增加短絀16,006,363元，主要係因(1)學雜費收入收款進度未如預期，致業務收入減少；(2)教學研究及訓輔成本及管理及總務費用之實際用人費用認列三月份薪資致費用增加。 二、業務外賸餘(短絀-)：累積至本月份實際賸餘數1,330,116元，較本月份累積預算分配賸餘數1,854,000元，減少賸餘523,884元，主要係因宿舍及活動場地出借之資產使用及權利金收入減少所致。 三、本期賸餘(短絀-)：截至本月份累積實際短絀數17,464,247元，較截至本月份累積預算分配短絀數934,000元，增加短絀16,530,247元，主要係因業務收入之學雜費收入收款進度未如預期，致業務短絀增加所致。