<報表名稱>收支餘絀表
<日期>104年08月
<基金>國立臺南藝術大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>435662000.00
<本月份實際數>90873420.00
<本月份預算數>90855000.00
<本月份比較增減>18420.00
<本月份比較增減-百分比>0.02
<本年度截至本月份累計實際數>311580428.00
<本年度截至本月份累計預算數>307470000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>4110428.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.34
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>91538000.00
<本月份實際數>8488420.00
<本月份預算數>8060000.00
<本月份比較增減>428420.00
<本月份比較增減-百分比>5.32
<本年度截至本月份累計實際數>57922081.00
<本年度截至本月份累計預算數>53835000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>4087081.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.59
3
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>344124000.00
<本月份實際數>82385000.00
<本月份預算數>82795000.00
<本月份比較增減>-410000.00
<本月份比較增減-百分比>-0.50
<本年度截至本月份累計實際數>253658347.00
<本年度截至本月份累計預算數>253635000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>23347.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.01
4
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>479989000.00
<本月份實際數>34269652.00
<本月份預算數>37928000.00
<本月份比較增減>-3658348.00
<本月份比較增減-百分比>-9.65
<本年度截至本月份累計實際數>329176751.00
<本年度截至本月份累計預算數>324040000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>5136751.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.59
5
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>362960000.00
<本月份實際數>26069938.00
<本月份預算數>28965000.00
<本月份比較增減>-2895062.00
<本月份比較增減-百分比>-10.00
<本年度截至本月份累計實際數>247493743.00
<本年度截至本月份累計預算數>244282000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>3211743.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.31
6
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>10500000.00
<本月份實際數>252565.00
<本月份預算數>875000.00
<本月份比較增減>-622435.00
<本月份比較增減-百分比>-71.14
<本年度截至本月份累計實際數>3732764.00
<本年度截至本月份累計預算數>7000000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3267236.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-46.67
7
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>104527000.00
<本月份實際數>7900379.00
<本月份預算數>7878000.00
<本月份比較增減>22379.00
<本月份比較增減-百分比>0.28
<本年度截至本月份累計實際數>76593481.00
<本年度截至本月份累計預算數>71156000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>5437481.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.64
8
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>2002000.00
<本月份實際數>46770.00
<本月份預算數>210000.00
<本月份比較增減>-163230.00
<本月份比較增減-百分比>-77.73
<本年度截至本月份累計實際數>1356763.00
<本年度截至本月份累計預算數>1602000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-245237.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-15.31
9
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-44327000.00
<本月份實際數>56603768.00
<本月份預算數>52927000.00
<本月份比較增減>3676768.00
<本月份比較增減-百分比>6.95
<本年度截至本月份累計實際數>-17596323.00
<本年度截至本月份累計預算數>-16570000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-1026323.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.19
10
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>35105000.00
<本月份實際數>1672471.00
<本月份預算數>2922000.00
<本月份比較增減>-1249529.00
<本月份比較增減-百分比>-42.76
<本年度截至本月份累計實際數>22685178.00
<本年度截至本月份累計預算數>23393000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-707822.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-3.03
11
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>8977000.00
<本月份實際數>843094.00
<本月份預算數>748000.00
<本月份比較增減>95094.00
<本月份比較增減-百分比>12.71
<本年度截至本月份累計實際數>6593621.00
<本年度截至本月份累計預算數>5985000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>608621.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>10.17
12
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>26128000.00
<本月份實際數>829377.00
<本月份預算數>2174000.00
<本月份比較增減>-1344623.00
<本月份比較增減-百分比>-61.85
<本年度截至本月份累計實際數>16091557.00
<本年度截至本月份累計預算數>17408000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-1316443.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-7.56
13
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>24064000.00
<本月份實際數>2203588.00
<本月份預算數>1995000.00
<本月份比較增減>208588.00
<本月份比較增減-百分比>10.46
<本年度截至本月份累計實際數>15069873.00
<本年度截至本月份累計預算數>15960000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-890127.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.58
14
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>24064000.00
<本月份實際數>2203588.00
<本月份預算數>1995000.00
<本月份比較增減>208588.00
<本月份比較增減-百分比>10.46
<本年度截至本月份累計實際數>15069873.00
<本年度截至本月份累計預算數>15960000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-890127.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.58
15
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>11041000.00
<本月份實際數>-531117.00
<本月份預算數>927000.00
<本月份比較增減>-1458117.00
<本月份比較增減-百分比>-157.29
<本年度截至本月份累計實際數>7615305.00
<本年度截至本月份累計預算數>7433000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>182305.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.45
16
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-33286000.00
<本月份實際數>56072651.00
<本月份預算數>53854000.00
<本月份比較增減>2218651.00
<本月份比較增減-百分比>4.12
<本年度截至本月份累計實際數>-9981018.00
<本年度截至本月份累計預算數>-9137000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-844018.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>9.24
壹、本月份收支餘絀分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀-)：本月份實際賸餘數56,603,768元，較本月份預算分配賸餘數52,927,000元，增加賸餘3,676,768元，主要係因教學研究及訓輔成本之兼職人員酬金及學生公費及獎勵金之學生工讀金、獎助金因暑假因素實際支付數減少所致。
二、業務外賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數531,117元，較本月份預算分配賸餘數927,000元，減少賸餘1,458,117元，主要係因租借宿舍及校內活動場地之資產使用及權利金收入減少，致產生業務外短絀。
三、本期賸餘(短絀-)：本月份實際賸餘數56,072,651元，較本月份預算分配賸餘數53,854,000元，增加賸餘2,218,651元，主要係因業務成本與費用之教學研究及訓輔成本之兼職人員酬金及學生公費及獎勵金之學生工讀金、獎助金因暑假因素實際支付數減少所致。
貳、本年度截至本月份累計收支餘絀分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀-)：累積至本月份實際短絀數17,596,323元，較本月份累積預算分配短絀數16,570,000元，增加短絀1,026,323元，雖學雜費收入增加，惟管理費用及總務費用中因業務實際需要支付外包費及計時與計件人員酬金增加，致業務短絀較分配預算短絀增加。
二、業務外賸餘(短絀-)：累積至本月份實際賸餘數7,615,305元，較本月份累積預算分配賸餘數7,433,000元，增加賸餘182,305元，主要係因撙節雜項費用之宿舍電費所致。
三、本期賸餘(短絀-)：截至本月份累積實際短絀數9,981,018元，較截至本月份累積預算分配短絀數9,137,000元，增加短絀844,018元，主要係因管理費用及總務費用中因業務實際需要支付外包費及計時與計件人員酬金增加，致業務短絀較分配預算短絀增加。