<報表名稱>收支餘絀表
<日期>106年07月
<基金>國立臺南藝術大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>444309000.00
<本月份實際數>40600137.00
<本月份預算數>30354000.00
<本月份比較增減>10246137.00
<本月份比較增減-百分比>33.76
<本年度截至本月份累計實際數>278156863.00
<本年度截至本月份累計預算數>246088000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>32068863.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>13.03
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>96243000.00
<本月份實際數>2533080.00
<本月份預算數>1100000.00
<本月份比較增減>1433080.00
<本月份比較增減-百分比>130.28
<本年度截至本月份累計實際數>54106377.00
<本年度截至本月份累計預算數>43843000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>10263377.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>23.41
3
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>348066000.00
<本月份實際數>38067057.00
<本月份預算數>29254000.00
<本月份比較增減>8813057.00
<本月份比較增減-百分比>30.13
<本年度截至本月份累計實際數>224050486.00
<本年度截至本月份累計預算數>202245000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>21805486.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>10.78
4
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>487937000.00
<本月份實際數>37129316.00
<本月份預算數>39630000.00
<本月份比較增減>-2500684.00
<本月份比較增減-百分比>-6.31
<本年度截至本月份累計實際數>285153655.00
<本年度截至本月份累計預算數>288732000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3578345.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.24
5
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>369135000.00
<本月份實際數>27666384.00
<本月份預算數>30477000.00
<本月份比較增減>-2810616.00
<本月份比較增減-百分比>-9.22
<本年度截至本月份累計實際數>217125722.00
<本年度截至本月份累計預算數>216051000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>1074722.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.50
6
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>9500000.00
<本月份實際數>1031041.00
<本月份預算數>790000.00
<本月份比較增減>241041.00
<本月份比較增減-百分比>30.51
<本年度截至本月份累計實際數>3991743.00
<本年度截至本月份累計預算數>5530000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-1538257.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-27.82
7
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>107507000.00
<本月份實際數>8389027.00
<本月份預算數>8214000.00
<本月份比較增減>175027.00
<本月份比較增減-百分比>2.13
<本年度截至本月份累計實際數>62815505.00
<本年度截至本月份累計預算數>66108000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3292495.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-4.98
8
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>1795000.00
<本月份實際數>42864.00
<本月份預算數>149000.00
<本月份比較增減>-106136.00
<本月份比較增減-百分比>-71.23
<本年度截至本月份累計實際數>1220685.00
<本年度截至本月份累計預算數>1043000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>177685.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>17.04
9
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-43628000.00
<本月份實際數>3470821.00
<本月份預算數>-9276000.00
<本月份比較增減>12746821.00
<本月份比較增減-百分比>-137.42
<本年度截至本月份累計實際數>-6996792.00
<本年度截至本月份累計預算數>-42644000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>35647208.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-83.59
10
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>36550000.00
<本月份實際數>2219639.00
<本月份預算數>3055000.00
<本月份比較增減>-835361.00
<本月份比較增減-百分比>-27.34
<本年度截至本月份累計實際數>21768862.00
<本年度截至本月份累計預算數>21180000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>588862.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.78
11
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>9023000.00
<本月份實際數>862750.00
<本月份預算數>751000.00
<本月份比較增減>111750.00
<本月份比較增減-百分比>14.88
<本年度截至本月份累計實際數>5948424.00
<本年度截至本月份累計預算數>5257000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>691424.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>13.15
12
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>27527000.00
<本月份實際數>1356889.00
<本月份預算數>2304000.00
<本月份比較增減>-947111.00
<本月份比較增減-百分比>-41.11
<本年度截至本月份累計實際數>15820438.00
<本年度截至本月份累計預算數>15923000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-102562.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-0.64
13
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>26070000.00
<本月份實際數>1839364.00
<本月份預算數>2163000.00
<本月份比較增減>-323636.00
<本月份比較增減-百分比>-14.96
<本年度截至本月份累計實際數>12767986.00
<本年度截至本月份累計預算數>15141000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2373014.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-15.67
14
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>26070000.00
<本月份實際數>1839364.00
<本月份預算數>2163000.00
<本月份比較增減>-323636.00
<本月份比較增減-百分比>-14.96
<本年度截至本月份累計實際數>12767986.00
<本年度截至本月份累計預算數>15141000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2373014.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-15.67
15
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>10480000.00
<本月份實際數>380275.00
<本月份預算數>892000.00
<本月份比較增減>-511725.00
<本月份比較增減-百分比>-57.37
<本年度截至本月份累計實際數>9000876.00
<本年度截至本月份累計預算數>6039000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>2961876.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>49.05
16
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-33148000.00
<本月份實際數>3851096.00
<本月份預算數>-8384000.00
<本月份比較增減>12235096.00
<本月份比較增減-百分比>-145.93
<本年度截至本月份累計實際數>2004084.00
<本年度截至本月份累計預算數>-36605000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>38609084.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-105.47
壹、本月份收支餘絀分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀-)：本月份實際賸餘數3,470,821元，較本月份預算分配短絀數9,276,000元，減少短絀12,746,821元，主要係因來自其他政府機關之其他補助收入增加，暨教學研究及訓輔成本之職員薪金及兼職人員酬金因暑假因素實際支付數減少所致。
二、業務外賸餘(短絀-)：本月份實際賸餘數380,275元，較本月份預算分配賸餘數892,000元，減少賸餘511,725元，主要係因租借宿舍及活動場地之資產使用及權利金收入減少所致。
三、本期賸餘(短絀-)：本月份實際賸餘數3,851,096元，較本月份預算分配短絀數8,384,000元，減少短絀12,235,096元，主要係因來自其他政府機關之其他補助收入增加，暨教學研究及訓輔成本之職員薪金及兼職人員酬金因暑假因素實際支付數減少，致本期短絀減少。
貳、本年度截至本月份累計收支餘絀分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀-)：累積至本月份實際短絀數6,996,792元，較本月份累積預算分配短絀數42,644,000元，減少短絀33,647,208元，主要係因實際收取之學雜費收入及來自其他政府機關之其他補助收入增加，暨教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用中折舊、折耗及攤銷費用實際認列費較預算分配數減少，及學生公費及獎勵金之學生工讀金、獎助金實際支付數減少所致。
二、業務外賸餘(短絀-)：累積至本月份實際賸餘數9,000,876元，較本月份累積預算分配賸餘數6,039,000元，增加賸餘2,961,876元，主要係因撙節雜項費用之宿舍電費、各項維護費用及外包費用所致。
三、本期賸餘(短絀-)：截至本月份累積實際賸餘數2,004,084元，較截至本月份累積預算分配短絀數36,605,000元，減少短絀38,609,084元，主要係因實際收取之學雜費收入及來自其他政府機關之其他補助收入增加，暨教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用中折舊、折耗及攤銷費用實際認列費較預算分配數減少，及撙節業務外雜項費用所致。